#1 業績等の概要: 当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、335百万円となり、前連結会計年度と比較して144百万円の増加となりました。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益の344百万円、減価償却費の13百万円、前受金の増加額53百万円、未払金の増加額20百万円等であり、一方、資金流出の主な要因は、売上債権の増加額7百万円、法人税等の支払額92百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動により得られた資金は、96百万円となり前連結会計年度と比較して103百万円の増加となりました。この主な要因は、預入期間の変更に伴う、定期預金の払戻による収入100百万円等であります。
2015/03/27 11:28
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、335百万円となり、前連結会計年度と比較して144百万円の増加となりました。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益の344百万円、減価償却費の13百万円、前受金の増加額53百万円、未払金の増加額20百万円等であり、一方、資金流出の主な要因は、売上債権の増加額7百万円、法人税等の支払額92百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動により得られた資金は、96百万円となり前連結会計年度と比較して103百万円の増加となりました。この主な要因は、預入期間の変更に伴う、定期預金の払戻による収入100百万円等であります。
2015/03/27 11:28