マークラインズ（3901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,032 | 344,521 |
| 減価償却費 | 15,254 | 13,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | 704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 906 | 643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,909 | -3,727 |
| 為替差損益（△は益） | -18,805 | -3,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,202 | -7,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,316 | 20,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 594 | 7,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,135 | 53,161 |
| その他 | 8,385 | -524 |
| 小計 | 278,784 | 424,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,991 | 3,728 |
| 法人税等の支払額 | -89,530 | -92,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,246 | 335,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,101 | -1,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,969 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,083 | -1,507 |
| 敷金の回収による収入 | 1,049 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,184 | 96,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 418,603 |
| 配当金の支払額 | -61,047 | -69,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,047 | 348,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,829 | 13,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,843 | 794,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,372 | 1,250,263 |
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