利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、435百万円(前連結会計年度に営業活動により獲得した資金は364百万円)となりました。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益の510百万円、減価償却費の15百万円、前受金の増加額53百万円、未払金の増加額12百万円であり、一方、資金流出の主な要因は、売上債権の増加額29百万円、消費税の支払額7百万円、法人税等の支払額153百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動により獲得した資金は、33百万円(前連結会計年度に投資活動により使用した資金は182百万円)となりました。この主な要因は、システムリノベーション及び業務システム構築に伴う無形固定資産への支出額52百万円、投資有価証券の購入による支出額21百万円があった一方で、保有投資有価証券の売却による収入112百万円があったことによります。

2017/03/29 12:40