マークラインズ（3901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,740 | 510,561 |
| 減価償却費 | 13,382 | 15,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | 857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 744 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,134 | -8,765 |
| 為替差損益（△は益） | 1,663 | 26,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,844 | -29,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,670 | 12,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,064 | -7,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,291 | 53,759 |
| その他 | 2,826 | 19,047 |
| 小計 | 498,480 | 580,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,621 | 8,720 |
| 法人税等の支払額 | -141,246 | -153,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,855 | 435,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 112,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,276 | -5,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,845 | -52,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,833 | -21,100 |
| 敷金の差入による支出 | -1,395 | － |
| 敷金の回収による収入 | 63 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,287 | 33,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 19,125 | 60,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -64 |
| 配当金の支払額 | -87,422 | -111,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,371 | -50,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,123 | -39,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,072 | 379,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,336 | 1,738,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
