営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、435百万円(前連結会計年度に営業活動により獲得した資金は364百万円)となりました。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益の510百万円、減価償却費の15百万円、前受金の増加額53百万円、未払金の増加額12百万円であり、一方、資金流出の主な要因は、売上債権の増加額29百万円、消費税の支払額7百万円、法人税等の支払額153百万円等であります。

2017/03/29 12:40