利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、760百万円(前連結会計年度に営業活動により獲得した資金は779百万円)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の900百万円、投資有価証券評価損の56百万円、減価償却費の49百万円、前受金の増加額81百万円等であり、一方、主な減少要因は、未払金の減少額14百万円、売上債権の増加額44百万円、法人税等の支払額280百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動により使用した資金は、61百万円(前連結会計年度に投資活動により使用した資金は11百万円)となりました。この主な要因は、事務所移転のための敷金の差入による支出47百万円、及び有形固定資産の取得による支出33百万円等があった一方で、事務所移転に伴う敷金の回収による収入26百万円があったことによります。

2021/03/26 13:44