営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ5,149百万円増加となり、11,555百万円となりました。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,057	△7,122	△3,065
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,073	432	2,506

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/10 11:02

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に含めておりました「営業投資有価証券の増減額(△は増加)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に表示しておりました248百万円は、「営業投資有価証券の増減額(△は増加)」405百万円、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」△157百万円として組み替えております。

2021/06/10 11:02