キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,672 | -1,450 | 2,606 | -3,122 | -1,333 | 492 | 通期 | -1,681 | -1,241 | 4,019 | -2,922 | -1,345 | 2,103 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,837 | -897 | 2,416 | -2,734 | -73 | 1,783 | 通期 | -4,436 | -922 | 5,717 | -5,359 | -80 | 2,461 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,165 | -840 | -433 | 325 | -10 | 2,354 | 通期 | 2,533 | -861 | 719 | 1,671 | -16 | 4,854 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -7,673 | -165 | 7,171 | -7,838 | -8 | 4,184 | 通期 | -1,229 | -190 | 2,631 | -1,419 | -164 | 6,063 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -5,612 | -926 | 5,072 | -6,538 | -431 | 4,597 | 通期 | -4,057 | -2,074 | 6,470 | -6,131 | -569 | 6,406 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -18,294 | 507 | 17,786 | -17,787 | -70 | 6,396 | 通期 | -7,122 | 432 | 11,847 | -6,690 | -100 | 11,555 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,471 | 2 | 2,115 | -1,469 | -11 | 10,170 | 通期 | 298 | 260 | 2,082 | 558 | -132 | 12,172 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -3,648 | 17 | 447 | -3,631 | -4 | 9,003 | 通期 | -4,050 | -1,980 | 3,762 | -6,030 | -47 | 9,919 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,693 | 8 | -7,660 | 6,701 | -32 | 8,971 | 通期 | 5,014 | -78 | -4,684 | 4,936 | -142 | 10,342 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 3,317 | 258 | -1,401 | 3,575 | -5 | 12,527 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -29億2236万
- 2016年12月（連） -83.36%
- -53億5853万
- 2017年12月（連） プラ転
- 16億7117万
- 2018年12月（連） マイ転
- -14億1881万
- 2019年12月（連） -332.12%
- -61億3101万
- 2020年12月（連） -9.12%
- -66億9000万
- 2021年12月（連） プラ転
- 5億5800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -60億3000万
- 2023年12月（連） プラ転
- 49億3600万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -24.18%
- 2016年12月（連）
- -38.15%
- 2017年12月（連）
- 19.34%
- 2018年12月（連）
- -6.07%
- 2019年12月（連）
- -16.14%
- 2020年12月（連）
- -26.89%
- 2021年12月（連）
- 2.02%
- 2022年12月（連）
- -20.34%
- 2023年12月（連）
- 21.33%