3452 ビーロット

3452
2024/09/18
時価
195億円
PER 予
5.45倍
2014年以降
2.94-83.7倍
(2014-2023年)
PBR
1.16倍
2014年以降
0.66-22.83倍
(2014-2023年)
配当
5.23%
ROE 予
21.36%
ROA 予
6%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億1700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q-1,672-1,4502,606-3,122-1,333492
通期-1,681-1,2414,019-2,922-1,3452,103
2016年
12月期
連結
2Q-1,837-8972,416-2,734-731,783
通期-4,436-9225,717-5,359-802,461
2017年
12月期
連結
2Q1,165-840-433325-102,354
通期2,533-8617191,671-164,854
2018年
12月期
連結
2Q-7,673-1657,171-7,838-84,184
通期-1,229-1902,631-1,419-1646,063
2019年
12月期
連結
2Q-5,612-9265,072-6,538-4314,597
通期-4,057-2,0746,470-6,131-5696,406
2020年
12月期
連結
2Q-18,29450717,786-17,787-706,396
通期-7,12243211,847-6,690-10011,555
2021年
12月期
連結
2Q-1,47122,115-1,469-1110,170
通期2982602,082558-13212,172
2022年
12月期
連結
2Q-3,64817447-3,631-49,003
通期-4,050-1,9803,762-6,030-479,919
2023年
12月期
連結
2Q6,6938-7,6606,701-328,971
通期5,014-78-4,6844,936-14210,342
2024年
12月期
連結
2Q3,317258-1,4013,575-512,527
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
-16億8090万
2016年12月(連) -163.92%
-44億3621万
2017年12月(連) プラ転
25億3252万
2018年12月(連) マイ転
-12億2927万
2019年12月(連) -230.06%
-40億5733万
2020年12月(連) -75.53%
-71億2200万
2021年12月(連) プラ転
2億9800万
2022年12月(連) マイ転
-40億5000万
2023年12月(連) プラ転
50億1400万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-12億4145万
2016年12月(連)投入-25.71%
-9億2232万
2017年12月(連)投入-6.61%
-8億6134万
2018年12月(連)投入-77.99%
-1億8954万
2019年12月(連)投入+994.05%
-20億7368万
2020年12月(連)資金回収
4億3200万
2021年12月(連)回収-39.81%
2億6000万
2022年12月(連)資金投入
-19億8000万
2023年12月(連)投入-96.06%
-7800万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)資金調達
40億1935万
2016年12月(連)資金調達
57億1729万
2017年12月(連)資金調達
7億1869万
2018年12月(連)資金調達
26億3117万
2019年12月(連)資金調達
64億7037万
2020年12月(連)資金調達
118億4700万
2021年12月(連)資金調達
20億8200万
2022年12月(連)資金調達
37億6200万
2023年12月(連)返済還元
-46億8400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-29億2236万
2016年12月(連) -83.36%
-53億5853万
2017年12月(連) プラ転
16億7117万
2018年12月(連) マイ転
-14億1881万
2019年12月(連) -332.12%
-61億3101万
2020年12月(連) -9.12%
-66億9000万
2021年12月(連) プラ転
5億5800万
2022年12月(連) マイ転
-60億3000万
2023年12月(連) プラ転
49億3600万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-13億4452万
2016年12月(連)減少-94.06%
-7993万
2017年12月(連)減少-79.57%
-1632万
2018年12月(連)増加+901.82%
-1億6358万
2019年12月(連)増加+247.61%
-5億6865万
2020年12月(連)減少-82.41%
-1億
2021年12月(連)増加+32%
-1億3200万
2022年12月(連)減少-64.39%
-4700万
2023年12月(連)増加+202.13%
-1億4200万

現金等#8

2015年12月(連)
21億253万
2016年12月(連) +17.06%
24億6117万
2017年12月(連) +97.21%
48億5360万
2018年12月(連) +24.91%
60億6269万
2019年12月(連) +5.66%
64億593万
2020年12月(連) +80.38%
115億5500万
2021年12月(連) +5.34%
121億7200万
2022年12月(連) -18.51%
99億1900万
2023年12月(連) +4.26%
103億4200万

営業CFマージン

2015年12月(連)
-24.18%
2016年12月(連)
-38.15%
2017年12月(連)
19.34%
2018年12月(連)
-6.07%
2019年12月(連)
-16.14%
2020年12月(連)
-26.89%
2021年12月(連)
2.02%
2022年12月(連)
-20.34%
2023年12月(連)
21.33%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高