ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,835 | 6,810 |
| 減価償却費 | 336 | 354 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 関係会社清算益 | -12 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 412 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 株式報酬費用 | 129 | 377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -20 |
| 支払利息及び社債利息 | 564 | 1,231 |
| 保険解約返戻金 | － | -36 |
| 受取補償金 | -10 | -8 |
| ポイント還元収入 | -20 | -3 |
| その他の営業外損益（△は益） | 156 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | 8 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -70 | 213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,325 | -13,024 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -12 | 12 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -84 | 60 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -107 | 87 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -146 | -412 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10 | -28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 147 | -855 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -100 | -1 |
| その他 | 3 | 11 |
| 小計 | 8,800 | -5,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 20 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -708 | -1,266 |
| 法人税等の支払額 | -1,965 | -3,037 |
| 補償金の受取額 | 10 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,149 | -9,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -462 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 関係会社の清算による収入 | 136 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -335 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,352 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -151 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 44 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -50 | -54 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 106 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18 | -6,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,274 | 13,718 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,899 | -12,661 |
| 長期借入れによる収入 | 15,916 | 36,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,154 | -17,635 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 1,900 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -1,277 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -1,368 |
| 新株予約権の行使による収入 | 115 | 36 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | -310 | － |
| 配当金の支払額 | -975 | -1,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,274 | 18,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,903 | 2,435 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,245 | 14,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
