キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,775 | 5,835 |
| 減価償却費 | 276 | 336 |
| 減損損失 | 151 | － |
| 固定資産撤去費用 | 48 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 関係会社清算益 | － | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| のれん償却額 | 30 | 18 |
| 株式報酬費用 | 23 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 570 | 564 |
| 受取補償金 | -9 | -10 |
| ポイント還元収入 | | -20 |
| その他の営業外損益（△は益） | 68 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | 28 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 826 | -70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163 | 2,325 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 3 | -12 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -153 | -84 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 37 | -107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129 | -146 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -123 | -10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 683 | 147 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8 | -100 |
| その他 | 0 | 3 |
| 小計 | 6,825 | 8,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 50 | 10 |
| 利息の支払額 | -618 | -708 |
| 法人税等の支払額 | -1,253 | -1,965 |
| 補償金の受取額 | 9 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,014 | 6,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 136 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,933 | 6,274 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,840 | -4,899 |
| 長期借入れによる収入 | 11,139 | 15,916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,234 | -20,154 |
| 社債の発行による収入 | 196 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -199 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -326 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 31 | 115 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | － | -310 |
| 配当金の支払額 | -389 | -975 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,684 | -4,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | 1,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,342 | 12,245 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 | － |
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