キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,454 | 4,775 |
| 減価償却費 | 83 | 276 |
| 減損損失 | － | 151 |
| 固定資産撤去費用 | － | 48 |
| 負ののれん発生益 | -47 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| のれん償却額 | 44 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 569 | 570 |
| 株式報酬費用 | 52 | 23 |
| 受取補償金 | -2 | -9 |
| その他の営業外損益（△は益） | 64 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | -15 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -216 | 826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,493 | -163 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 101 | 3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62 | -153 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 170 | 37 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86 | -129 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -13 | -123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 344 | 682 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| その他 | 8 | 0 |
| 小計 | -3,131 | 6,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 50 |
| 利息の支払額 | -629 | -618 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -1,253 |
| 補償金の受取額 | 2 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,050 | 5,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,946 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 11 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,873 | 3,933 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,985 | -8,840 |
| 長期借入れによる収入 | 13,642 | 11,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,175 | -10,234 |
| 社債の発行による収入 | － | 196 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -199 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 31 |
| 配当金の支払額 | -292 | -389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,762 | -4,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,252 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,919 | 10,342 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 160 |
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