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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,398	2,454
減価償却費	83	83
減損損失	83	－
事務所移転費用	19	－
負ののれん発生益	－	-47
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－
のれん償却額	47	44
持分法による投資損益（△は益）	-47	-127
投資有価証券評価損益（△は益）	－	8
受取利息及び受取配当金	-4	-2
支払利息及び社債利息	548	569
株式報酬費用	99	52
受取補償金	-55	-2
その他の営業外損益（△は益）	87	64
売上債権の増減額（△は増加）	6	-119
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	－	-216
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,608	-6,493
匿名組合出資金の増減額（△は増加）	1,631	101
前渡金の増減額（△は増加）	547	62
預り保証金の増減額（△は減少）	-35	170
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-199	-86
その他の固定資産の増減額（△は増加）	4	-13
その他の流動負債の増減額（△は減少）	57	344
その他の固定負債の増減額（△は減少）	0	12
その他	4	8
小計	1,660	-3,131
利息及び配当金の受取額	3	4
利息の支払額	-615	-629
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-804	-296
補償金の受取額	55	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	298	-4,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-28	-19
定期預金の払戻による収入	527	1
有形固定資産の取得による支出	-123	-44
無形固定資産の取得による支出	-8	-1
投資有価証券の取得による支出	-90	-9
投資有価証券の売却による収入	5	15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,946
その他の関係会社有価証券の取得による支出	-221	－
貸付金の回収による収入	200	30
敷金及び保証金の差入による支出		-4
敷金及び保証金の回収による収入	1	2
保険積立金の積立による支出	-1	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	260	-1,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,932	9,873
短期借入金の返済による支出	-4,845	-7,985
長期借入れによる収入	12,465	13,642
長期借入金の返済による支出	-11,230	-11,175
社債の発行による収入	98	－
社債の償還による支出	-870	-300
リース債務の返済による支出	-1
株式の発行による収入	1,872	－
新株予約権の発行による収入	2	－
配当金の支払額	-240	-292
自己株式の取得による支出	-99	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,082	3,762
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,658	-2,252
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,172	9,919
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,041	－

ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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