キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 527 | 1,398 |
| 減価償却費 | 75 | 83 |
| 減損損失 | － | 83 |
| 事務所移転費用 | － | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| のれん償却額 | 43 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -17 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息及び社債利息 | 579 | 548 |
| 解約違約金 | 507 | － |
| 株式報酬費用 | 25 | 99 |
| 受取補償金 | -86 | -55 |
| その他の営業外損益（△は益） | 208 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 6 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,034 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,021 | -2,608 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 10 | 1,631 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 401 | 547 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 70 | -35 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -549 | -199 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -74 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 738 | 57 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| その他 | 6 | 4 |
| 小計 | -5,331 | 1,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -757 | -615 |
| 法人税等の支払額 | -1,124 | -804 |
| 補償金の受取額 | 86 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,122 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 742 | 527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -221 |
| 貸付けによる支出 | -165 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 432 | 260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,993 | 4,932 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,782 | -4,845 |
| 長期借入れによる収入 | 28,567 | 12,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,256 | -11,230 |
| 社債の発行による収入 | 1,175 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -413 | -870 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 株式の発行による収入 | 43 | 1,872 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -478 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,847 | 2,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,149 | 2,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,555 | 12,172 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,041 |
