キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,525 | 527 |
| 減価償却費 | 61 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| のれん償却額 | 38 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息及び社債利息 | 324 | 579 |
| 解約違約金 | － | 507 |
| 受取補償金 | － | -86 |
| その他の営業外損益（△は益） | 134 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | -28 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 405 | -1,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,403 | -7,021 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,593 | 401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -157 | -523 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -119 | -64 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170 | 809 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | -3 |
| その他 | -3 | 6 |
| 小計 | -2,615 | -5,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -469 | -757 |
| 法人税等の支払額 | -974 | -1,124 |
| 補償金の受取額 | － | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | -7,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -755 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -545 | -84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -375 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -109 |
| 貸付けによる支出 | -302 | -165 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,073 | 432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 35,673 | 24,993 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,459 | -25,782 |
| 長期借入れによる収入 | 14,784 | 28,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,714 | -16,256 |
| 社債の発行による収入 | 1,187 | 1,175 |
| 社債の償還による支出 | -1,613 | -413 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 株式の発行による収入 | 20 | 43 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -394 | -478 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,470 | 11,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333 | 5,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,405 | 11,555 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | － |
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