キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,525 | 527 |
減価償却費 | 61 | 75 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 300 |
のれん償却額 | 38 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15 |
持分変動損益(△は益) | - | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
支払利息及び社債利息 | 324 | 579 |
解約違約金 | - | 507 |
受取補償金 | - | -86 |
その他の営業外損益(△は益) | 134 | 208 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19 | -28 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 405 | -1,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,403 | -7,021 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,593 | 401 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -157 | -523 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -119 | -64 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 170 | 809 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | | -3 |
その他 | -3 | 6 |
小計 | -2,615 | -5,331 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
利息の支払額 | -469 | -757 |
法人税等の支払額 | -974 | -1,124 |
補償金の受取額 | - | 86 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | -7,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -755 | -33 |
定期預金の払戻による収入 | 40 | 742 |
有形固定資産の取得による支出 | -545 | -84 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -136 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -375 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -109 |
貸付けによる支出 | -302 | -165 |
貸付金の回収による収入 | 32 | 100 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | -6 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,073 | 432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 35,673 | 24,993 |
短期借入金の返済による支出 | -32,459 | -25,782 |
長期借入れによる収入 | 14,784 | 28,567 |
長期借入金の返済による支出 | -10,714 | -16,256 |
社債の発行による収入 | 1,187 | 1,175 |
社債の償還による支出 | -1,613 | -413 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
株式の発行による収入 | 20 | 43 |
新株予約権の買入消却による支出 | -8 | - |
配当金の支払額 | -394 | -478 |
自己株式の取得による支出 | | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,470 | 11,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 333 | 5,149 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,405 | 11,555 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9 | - |