ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,771 | 441,181 |
| 減価償却費 | 36,014 | 25,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 15,000 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -536 | -3,907 |
| のれん償却額 | － | 5,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -888 |
| 支払利息及び社債利息 | 113,936 | 135,278 |
| その他の営業外損益（△は益） | 7,023 | 44,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,618 | 26,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,596,962 | 1,005,957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -500,930 | -68,658 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -13,815 | 6,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,507 | -129,787 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,005 | -29,617 |
| その他 | 1,025 | 7,071 |
| 小計 | -1,498,179 | 1,476,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 888 |
| 利息の支払額 | -129,229 | -149,312 |
| 法人税等の支払額 | -209,723 | -162,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,795 | 1,165,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,060 | -16,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,545 | -7,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | -2,685 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -662,627 | -517,158 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -998 | -1,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,321 | -840,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,311,470 | 1,124,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,017,212 | -2,254,125 |
| 長期借入れによる収入 | 4,626,600 | 4,009,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,231,189 | -2,111,635 |
| 社債の発行による収入 | 733,070 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -1,136,250 |
| 株式の発行による収入 | 23,179 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | － | -65,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,415,919 | -432,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,434 | 563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,632 | -107,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,782,897 | 2,353,955 |
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