ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,512 | 392,771 |
| 減価償却費 | 19,023 | 36,014 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 15,000 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,758 | -536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,177 | -599 |
| 支払利息及び社債利息 | 56,296 | 113,936 |
| その他の営業外損益（△は益） | 6,643 | 7,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,347 | -17,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,986,664 | -1,596,962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,746 | -500,930 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -14,799 | -13,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,431 | 60,507 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 48,084 | 6,005 |
| その他 | 607 | 1,025 |
| 小計 | -1,526,200 | -1,498,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,177 | 336 |
| 利息の支払額 | -68,942 | -129,229 |
| 法人税等の支払額 | -80,091 | -209,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,057 | -1,836,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,050 | -11,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830,741 | -72,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502,013 | -690 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -662,627 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,669 | -998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,874 | -897,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,671,232 | 1,311,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,407,033 | -1,017,212 |
| 長期借入れによる収入 | 3,833,000 | 4,626,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,862 | -3,231,189 |
| 社債の発行による収入 | 586,952 | 733,070 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,804 | 23,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,606,092 | 2,415,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,839 | -319,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,908 | 1,782,897 |
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