ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,181 | 354,020 |
| 減価償却費 | 25,577 | 16,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,442 | -2,068 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 24,110 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -3,907 | － |
| のれん償却額 | 5,290 | 6,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -888 | -211 |
| 支払利息及び社債利息 | 135,278 | 154,201 |
| その他の営業外損益（△は益） | 44,147 | 58,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,896 | 23,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,005,957 | -7,518,296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,658 | -276,620 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,469 | -8,961 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129,787 | 186,372 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -29,617 | 17,770 |
| その他 | 7,071 | 187 |
| 小計 | 1,476,567 | -6,964,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 150 |
| 利息の支払額 | -149,312 | -194,459 |
| 法人税等の支払額 | -162,829 | -514,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,313 | -7,673,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,491 | -21,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,339 | -6,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,685 | -1,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,230 | -58,454 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | -50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -517,158 | -8,168 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 286 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,218 | -164,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,124,841 | 6,915,326 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,254,125 | -5,561,762 |
| 長期借入れによる収入 | 4,009,482 | 7,401,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,111,635 | -2,797,169 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,337,647 |
| 社債の償還による支出 | -1,136,250 | -122,950 |
| 株式の発行による収入 | － | 138,720 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -65,111 | -149,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,876 | 7,170,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 563 | -2,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,217 | -669,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,955 | 4,183,849 |
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