ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,020 | 1,211,169 |
| 減価償却費 | 16,141 | 24,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,068 | 10,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,110 | 15,264 |
| のれん償却額 | 6,473 | 19,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -591 |
| 支払利息及び社債利息 | 154,201 | 142,710 |
| その他の営業外損益（△は益） | 58,775 | 37,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,982 | 19,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,518,296 | -3,764,187 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 107,808 | -3,169,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -384,428 | 499,398 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,961 | -127,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 186,372 | 171,782 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17,770 | 5,217 |
| その他 | 187 | 566 |
| 小計 | -6,964,122 | -4,905,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 554 |
| 利息の支払額 | -194,459 | -179,396 |
| 法人税等の支払額 | -514,951 | -528,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,673,381 | -5,612,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,991 | -10,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,386 | -418,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -136,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -12,395 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,454 | -694 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,123 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -12,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,168 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -375,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 50 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,647 | -925,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,915,326 | 11,424,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,561,762 | -11,071,356 |
| 長期借入れによる収入 | 7,401,595 | 7,299,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,797,169 | -3,156,243 |
| 社債の発行による収入 | 1,337,647 | 1,187,280 |
| 社債の償還による支出 | -122,950 | -206,950 |
| 株式の発行による収入 | 138,720 | 495 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,115 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -8,699 |
| 配当金の支払額 | -149,952 | -394,265 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,170,571 | 5,071,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,299 | -8,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669,757 | -1,475,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,183,849 | 4,597,224 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9,722 |
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