ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,211,169 | -175,072 |
| 減価償却費 | 24,470 | 36,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,252 | 3,776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,264 | 38,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| のれん償却額 | 19,061 | 19,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -2,577 |
| 支払利息及び社債利息 | 142,710 | 263,400 |
| 受取補償金 | -3,000 | -10,000 |
| その他の営業外損益（△は益） | 37,396 | 136,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,123 | 4,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,764,187 | -17,823,700 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,169,681 | 146,803 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 981 | 704,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 499,398 | -572,317 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -127,237 | 4,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170,801 | -107,799 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,217 | -10,510 |
| その他 | 566 | 2,313 |
| 小計 | -4,908,283 | -17,192,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 2,461 |
| 利息の支払額 | -179,396 | -391,938 |
| 補償金の受取額 | 3,000 | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -528,102 | -721,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,612,228 | -18,293,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,220 | -14,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,380 | 736,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,406 | -69,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,080 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,395 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -694 | -5,797 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,123 | 206 |
| 貸付けによる支出 | -12,200 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -109,786 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -375,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 520 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,873 | 507,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,424,000 | 11,714,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,071,356 | -10,376,626 |
| 長期借入れによる収入 | 7,299,020 | 20,041,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,156,243 | -3,397,644 |
| 社債の発行による収入 | 1,187,280 | 489,625 |
| 社債の償還による支出 | -206,950 | -206,950 |
| 株式の発行による収入 | 495 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -8,699 | － |
| 配当金の支払額 | -394,265 | -477,967 |
| リース債務の返済による支出 | -1,599 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,071,681 | 17,785,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,771 | -9,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,475,191 | -10,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,405,931 | 6,395,876 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,722 | － |
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