ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -175 | 473 |
| 減価償却費 | 36 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | － |
| のれん償却額 | 19 | 23 |
| 株式報酬費用 | 25 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 263 | 265 |
| 受取補償金 | -10 | -52 |
| その他の営業外損益（△は益） | 136 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,823 | -3,570 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 4 | 1,577 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 146 | 619 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 704 | -6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -598 | -191 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | | 429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107 | -349 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| その他 | 2 | 2 |
| 小計 | -17,192 | -688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -391 | -278 |
| 補償金の受取額 | 10 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -721 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,293 | -1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 736 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 507 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,714 | 686 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,376 | -1,723 |
| 長期借入れによる収入 | 20,041 | 7,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,397 | -4,794 |
| 社債の発行による収入 | 489 | － |
| 社債の償還による支出 | -206 | -707 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,628 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -477 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,785 | 2,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | 656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,395 | 10,170 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
