キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 473 | 935 |
| 減価償却費 | 39 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 42 |
| のれん償却額 | 23 | 22 |
| 株式報酬費用 | 33 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 265 | 262 |
| 受取補償金 | -52 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 23 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,570 | -4,542 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 1,577 | 104 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 619 | -190 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6 | 102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -191 | -26 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 429 | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -349 | -5 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | 16 |
| その他 | 2 | 3 |
| 小計 | -688 | -3,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -278 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -122 |
| 補償金の受取額 | 52 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -3,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 686 | 4,409 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,723 | -742 |
| 長期借入れによる収入 | 7,365 | 4,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,794 | -6,978 |
| 社債の償還による支出 | -707 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 株式の発行による収入 | 1,628 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -240 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,115 | 447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656 | -3,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,172 | 9,003 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,041 | － |
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