ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 935 | 2,510 |
| 減価償却費 | 40 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| のれん償却額 | 22 | 21 |
| 株式報酬費用 | 39 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 262 | 299 |
| 受取補償金 | － | -6 |
| その他の営業外損益（△は益） | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 3 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -177 | 782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,542 | 4,424 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 104 | 3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -190 | 22 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 102 | -59 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150 | -26 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4 | -142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5 | -118 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| その他 | 3 | 3 |
| 小計 | -3,242 | 7,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 50 |
| 利息の支払額 | -286 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -928 |
| 補償金の受取額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,648 | 6,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,409 | 2,135 |
| 短期借入金の返済による支出 | -742 | -5,049 |
| 長期借入れによる収入 | 4,201 | 2,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,978 | -6,886 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 19 |
| 配当金の支払額 | -292 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -146 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447 | -7,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,169 | -948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,919 | 8,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
