ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,510 | 3,222 |
| 減価償却費 | 102 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| のれん償却額 | 21 | 9 |
| 株式報酬費用 | 8 | 44 |
| 関係会社清算益 | － | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 支払利息及び社債利息 | 299 | 294 |
| 受取補償金 | -6 | -5 |
| ポイント還元収入 | － | -14 |
| その他の営業外損益（△は益） | 12 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 7 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 782 | -304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,424 | 1,332 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 3 | 5 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22 | 151 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -59 | -110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | 185 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -142 | 19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118 | -7 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -132 |
| その他 | 3 | 1 |
| 小計 | 7,880 | 4,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 50 | － |
| 利息の支払額 | -315 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -928 | -1,185 |
| 補償金の受取額 | 6 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,693 | 3,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 136 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 70 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | 258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,135 | 3,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,049 | -2,392 |
| 長期借入れによる収入 | 2,752 | 10,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,886 | -11,794 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -50 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 19 | 35 |
| 配当金の支払額 | -389 | -974 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,660 | -1,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948 | 2,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,971 | 12,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
