ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,222 | 4,336 |
| 減価償却費 | 163 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 株式報酬費用 | 44 | 152 |
| 関係会社清算益 | -12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 294 | 555 |
| 受取補償金 | -5 | -4 |
| 保険解約返戻金 | － | -36 |
| ポイント還元収入 | -14 | -3 |
| その他の営業外損益（△は益） | 30 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | 34 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -304 | 171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,332 | -11,835 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 5 | 12 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 151 | -2 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -110 | 57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 185 | -339 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 19 | -18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7 | -661 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -132 | -1 |
| その他 | 1 | 8 |
| 小計 | 4,821 | -7,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 10 |
| 利息の支払額 | -325 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -1,185 | -1,828 |
| 補償金の受取額 | 5 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | -9,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 136 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 44 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -149 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,352 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258 | -6,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,300 | 9,375 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,392 | -5,156 |
| 長期借入れによる収入 | 10,486 | 22,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,794 | -7,012 |
| 社債の発行による収入 | － | 700 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -602 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 新株予約権の行使による収入 | 35 | 13 |
| 配当金の支払額 | -974 | -1,172 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | 17,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,185 | 1,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,527 | 14,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
