キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,336 | 4,494 |
| 減価償却費 | 180 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 株式報酬費用 | 152 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -15 |
| 支払利息及び社債利息 | 555 | 829 |
| 受取補償金 | -4 | -9 |
| 保険解約返戻金 | -36 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 28 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | 36 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 171 | -453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,835 | -511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 12 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2 | -263 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 57 | -85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -339 | 350 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18 | 7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -661 | 506 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | 59 |
| その他 | 8 | 7 |
| 小計 | -7,319 | 5,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 15 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -593 | -916 |
| 補償金の受取額 | 4 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -1,828 | -1,323 |
| 法人税等の還付額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,719 | 3,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -1,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 544 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -33 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -149 | -148 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,352 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,096 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,375 | 6,222 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,156 | -3,361 |
| 長期借入れによる収入 | 22,914 | 11,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,012 | -15,333 |
| 社債の発行による収入 | 700 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -602 | -242 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 新株予約権の行使による収入 | 13 | 16 |
| 配当金の支払額 | -1,172 | -1,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,368 | -217 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,690 | -3,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,866 | -698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,111 | 13,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
