有価証券報告書-第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,826,153 | 3,525,279 |
| 減価償却費 | 38,987 | 61,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,649 | -1,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 |
| のれん償却額 | 25,535 | 38,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -2,381 |
| 支払利息及び社債利息 | 337,110 | 324,275 |
| その他の営業外損益（△は益） | 141,002 | 134,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,316 | 19,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,143,540 | -5,403,115 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -68,158 | -1,593,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -309,771 | 248,040 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -41,562 | -119,795 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 231,832 | 170,800 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14,961 | -697 |
| その他 | -1,980 | -3,603 |
| 小計 | 69,838 | -2,615,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 2,381 |
| 利息の支払額 | -435,980 | -469,431 |
| 法人税等の支払額 | -863,530 | -974,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,274 | -4,057,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,774 | -755,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,134 | 40,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,721 | -545,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,704 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,867 | -35,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,986 | -136,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -375,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,188 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | -302,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 32,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,851 | -742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,186 | 751 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,440 | -1,440 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,736 | -790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,541 | -2,073,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,836,326 | 35,673,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,868,965 | -32,459,823 |
| 長期借入れによる収入 | 12,441,266 | 14,784,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,190,369 | -10,714,028 |
| 社債の発行による収入 | 1,827,774 | 1,187,280 |
| 社債の償還による支出 | -1,429,900 | -1,613,900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,928 | -2,968 |
| 株式の発行による収入 | 157,957 | 20,319 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,115 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -8,699 |
| 配当金の支払額 | -150,104 | -394,402 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,172 | 6,470,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,269 | -5,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,209,086 | 333,515 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,062,693 | 6,405,931 |