有価証券報告書-第11期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,800,086 | 2,826,153 |
| 減価償却費 | 53,341 | 38,987 |
| 減損損失 | 198,826 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,259 | -16,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -3,907 | － |
| のれん償却額 | 11,764 | 25,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -397 |
| 支払利息及び社債利息 | 279,265 | 337,110 |
| その他の営業外損益（△は益） | 88,776 | 141,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,732 | 24,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 954,666 | -3,143,540 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -284,227 | -377,930 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 71,084 | -41,562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,178 | 231,832 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -58,797 | 14,961 |
| その他 | 723 | -1,980 |
| 小計 | 3,154,760 | 69,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 397 |
| 利息の支払額 | -339,150 | -435,980 |
| 法人税等の支払額 | -284,113 | -863,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,532,524 | -1,229,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,375 | -87,774 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 89,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,194 | -160,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,135 | -2,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,986 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -517,158 | -8,188 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | -80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,644 | -60,851 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,916 | 16,186 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,440 | -1,440 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -314 | -5,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,347 | -189,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,769,105 | 13,836,326 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,447,211 | -14,868,965 |
| 長期借入れによる収入 | 5,719,780 | 12,441,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,652,212 | -9,190,369 |
| 社債の発行による収入 | 585,080 | 1,827,774 |
| 社債の償還による支出 | -1,192,500 | -1,429,900 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,928 |
| 株式の発行による収入 | 2,046 | 157,957 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | － |
| 配当金の支払額 | -65,163 | -150,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718,692 | 2,631,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,565 | -3,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,392,434 | 1,209,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,853,607 | 6,062,693 |