ビーロット（3452）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,610 | 1,800,086 |
| 減価償却費 | 75,136 | 53,341 |
| 減損損失 | － | 198,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,098 | -5,259 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 1,423 | -3,907 |
| のれん償却額 | 4,108 | 11,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -1,028 |
| 支払利息及び社債利息 | 231,692 | 279,265 |
| その他の営業外損益（△は益） | 69,689 | 88,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,896 | -1,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,108,402 | 954,666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,523 | -284,227 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -49,365 | 71,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87,378 | 51,178 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,534 | -58,797 |
| その他 | 2,163 | 723 |
| 小計 | -3,787,481 | 3,154,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -302,464 | -339,150 |
| 法人税等の支払額 | -347,512 | -284,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,436,211 | 2,532,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,397 | -30,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,640 | -12,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,290 | -4,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,440 | -1,440 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -662,627 | -517,158 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -346 | -5,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,320 | -861,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,495,889 | 5,769,105 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,773,703 | -4,447,211 |
| 長期借入れによる収入 | 10,053,700 | 5,719,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,346,159 | -5,652,212 |
| 社債の発行による収入 | 2,084,105 | 585,080 |
| 社債の償還による支出 | -596,250 | -1,192,500 |
| 株式の発行による収入 | 23,179 | 2,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -223,466 | -232 |
| 配当金の支払額 | － | -65,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,717,295 | 718,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 2,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,642 | 2,392,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,461,172 | 4,853,607 |
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