営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ5,718百万円増加し、12,841百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、3,706百万円となりました(前年同期は1,333百万円の資金増)。これは主に、減価償却費564百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失3,295百万円、法人税等の支払額363百万円があったことによるものです。

2020/10/14 16:01