営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,789百万円減少し、9,810百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、1,898百万円となりました(前年同期は3,706百万円の資金減)。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,192百万円、減価償却費368百万円があった一方、雇用調整助成金及び時短協力金等の未収入金の増加等によるその他の資金減3,935百万円があったことによるものです。

2021/10/14 15:01