財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において投資活動により得られた資金は、251百万円となりました(前連結会計年度は404百万円の資金減)。これは主に、新規出店や改装のための有形固定資産の取得による支出39百万円、資産除去債務の履行による支出204百万円があった一方、敷金及び保証金の回収による収入520百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、9,400百万円となりました(前連結会計年度は9,706百万円の資金増)。これは主に、短期借入金の純減9,145百万円、長期借入金の返済による支出213百万円があったことによるものです。

2022/05/26 15:49