有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年11月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,651 | 172,728 |
| 減価償却費 | 16,109 | 8,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,087 | -11,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,697 | -6,047 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -6,382 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -31 |
| 受取賠償金 | － | |
| 受取保険金 | － | |
| 支払利息 | 3,562 | 3,974 |
| 社債利息 | 398 | |
| 社債発行費 | 1,959 | |
| 株式交付費 | 1,221 | |
| 訴訟関連損失 | 5,500 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,071 | -7,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,839 | -128,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,796 | -44,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,191 | 16,490 |
| その他 | 49,157 | 3,185 |
| 小計 | -64,511 | -494,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 31 |
| 利息の支払額 | -3,901 | -4,167 |
| 賠償金の受取額 | － | |
| 保険金の受取額 | － | |
| 訴訟関連損失の支払額 | -5,500 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -673 | -86,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,537 | -585,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,766 | -4,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 769 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,055 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,150 | |
| 敷金の差入による支出 | -10,904 | -2,410 |
| 敷金の回収による収入 | 11,621 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,484 | -210,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,441 | -61,294 |
| 社債の発行による収入 | 98,040 | |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 151,378 | |
| 自己株式の取得による支出 | -14,335 | |
| 自己株式の処分による収入 | 81,600 | |
| リース債務の返済による支出 | -324 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,919 | 693,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 18,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,077 | -84,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,232 | 368,993 |