財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、3,261千円(前年同期は210,781千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,226千円、無形固定資産の取得による支出1,034千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で調達した資金は1,226,840千円(前年同期は693,706千円の調達)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出625,400千円や長期借入金の返済による支出132,760千円があった一方で、短期借入金の借入による収入1,600,000千円、長期借入金の借入による収入400,000千円があったこと等によるものであります。

2015/11/16 9:27