利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に使用した資金は、131,504千円(前年同期は508,422千円の使用)となりました。これは主に、たな卸資産の減少235,681千円、売上債権の減少79,303千円及び法人税等の還付63,560千円があった一方で、税引前四半期純損失342,473千円の計上、仕入債務の減少215,021千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で獲得した資金は、5,601千円(前年同期は3,261千円の使用)となりました。これは主に、資産除去債務の履行による支出2,854千円があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入9,290千円があったこと等によるものであります。

2016/11/14 16:26