財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動で獲得した資金は、5,601千円(前年同期は3,261千円の使用)となりました。これは主に、資産除去債務の履行による支出2,854千円があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入9,290千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で調達した資金は338,898千円(前年同期比72.4%減)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入197,969千円や株式の発行による収入142,459千円があったこと等によるものであります。

2016/11/14 16:26