利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に使用した資金は、126,376千円(前年同期は131,504千円の使用)となりました。これは主に、たな卸資産の減少240,603千円があった一方で、税引前四半期純損失241,912千円の計上、売上債権の増加100,648千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、7,219千円(前年同期は5,601千円の回収)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6,065千円及び無形固定資産の取得による支出797千円があったこと等によるものであります。

2017/11/13 16:01