財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動で使用した資金は、7,219千円(前年同期は5,601千円の回収)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6,065千円及び無形固定資産の取得による支出797千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で調達した資金は68,979千円(前年同期は338,898千円の調達)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出208,143千円があった一方で、短期借入金の借入による収入198,584千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入82,270千円があったこと等によるものであります。

2017/11/13 16:01