利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に使用した資金は、82,930千円(前年同期は96,628千円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の増加103,656千円があった一方で、税引前四半期純損失155,038千円の計上及び棚卸資産の増加55,968千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、372千円(前年同期は10,950千円の使用)となりました。これは主に、保険積立金の積立による支出372千円があったことによるものであります。

2021/11/15 13:15