営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,003,229千円(前年同四半期累計期間では899,051千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は248,577千円(前年同四半期累計期間では14,368千円の減少)となりました。主な資金増加要因は売上の伸長に伴う税金等調整前四半期純利益の計上149,038千円によるものです。これに対して主な資金減少要因としては仕入債務の減少67,957千円によるものであります。

2016/02/18 15:57