営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は778,520千円となり、前連結会計年度末に比べ461,423千円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は129,491千円(前年同四半期累計期間は248,577千円の増加)となりました。主な資金減少要因は売上債権の増加158,221千円によるものです。これに対して主な資金増加要因は税金等調整前四半期純利益の計上255,683千円によるものであります。

2017/02/13 15:04