支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は、前連結会計年度末と比較して4億75百万円増加の41億78百万円となりました。主な変動要因は、支払手形及び買掛金が1億89百万円増加、その他のうちの設備支払手形が1億52百万円減少、未払法人税等が1億61百万円増加したことによるものであります。
④ 固定負債

2018/03/28 14:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で10年であります。借入金は、主に固定金利による調達により、金利の変動リスクを抑制しております。

2018/03/28 14:02