RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月14日 15:00
- 【資料】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 平成27年12月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 364,685 |
| 減価償却費 | 77,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 |
| 補助金収入 | -19,563 |
| 国庫補助金収入 | -2,443,047 |
| 為替差損益（△は益） | 7,076 |
| 支払利息 | 39,671 |
| 株式公開費用 | 14,292 |
| 固定資産圧縮損 | 2,443,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -110,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,234 |
| その他 | -82,578 |
| 小計 | 181,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 |
| 補助金の受取額 | 19,563 |
| 利息の支払額 | -28,559 |
| 法人税等の支払額 | -143,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,833,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,917 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,638 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,836,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -226,680 |
| 長期借入れによる収入 | 4,484,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,563 |
| 株式の発行による収入 | 815,133 |
| その他 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,825,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,051,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,002,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
