3445 RS Technologies

時価

792億円

PER 予

10.42倍

2015年以降

7.88-104.04倍
（2015-2023年）

1.41倍

2015年以降

0.94-14.41倍
（2015-2023年）

1%

ROE 予

13.55%

ROA 予

5.4%

キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 9:16
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -48億192万、投資活動によるキャッシュ・フロー -89億6083万、営業活動によるキャッシュ・フロー 138億5721万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2014年 12月期連結	通期	643	-3,216	3,067	-2,572	-2,902	951
2015年 12月期連結	2Q	29	-3,837	4,826	-3,807	-3,833	2,002
2015年 12月期連結	通期	470	-2,128	2,327	-1,657	-4,553	1,604
2016年 12月期連結	2Q	-164	-632	417	-796	-623	1,135
2016年 12月期連結	通期	964	-776	-91	188	-765	1,714
2017年 12月期連結	2Q	1,613	-73	-457	1,540	-52	2,714
2017年 12月期連結	通期	2,745	-202	-1,253	2,542	-105	2,916
2018年 12月期連結	2Q	307	1,415	9,217	1,723	-338	13,641
2018年 12月期連結	通期	2,670	-22	9,550	2,648	-1,328	14,653
2019年 12月期連結	2Q	3,420	-3,483	4,932	-63	-2,803	19,104
2019年 12月期連結	通期	9,016	-6,107	4,206	2,909	-6,752	21,364
2020年 12月期連結	2Q	4,848	-3,560	-709	1,288	-2,916	21,517
2020年 12月期連結	通期	6,377	-9,188	-776	-2,811	-12,409	17,910
2021年 12月期連結	2Q	3,287	-7,504	8,725	-4,217	-5,491	23,311
2021年 12月期連結	通期	9,337	-15,615	8,070	-6,277	-5,975	21,642
2022年 12月期連結	2Q	7,480	-1,643	-759	5,836	-2,971	29,289
2022年 12月期連結	通期	15,316	-1,729	32,929	13,588	-4,548	66,746
2023年 12月期連結	2Q	6,600	-4,709	-3,111	1,891	-2,751	68,532
2023年 12月期連結	通期	13,857	-8,961	-4,802	4,896	-5,999	69,645
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月（連）: 6億4335万
2015年12月（連） -26.9%: 4億7027万
2016年12月（連） +105.03%: 9億6418万
2017年12月（連） +184.65%: 27億4450万
2018年12月（連） -2.72%: 26億6989万
2019年12月（連） +237.69%: 90億1584万
2020年12月（連） -29.27%: 63億7726万
2021年12月（連） +46.42%: 93億3739万
2022年12月（連） +64.03%: 153億1617万
2023年12月（連） -9.53%: 138億5721万

投資活動によるCF#3

2014年12月（連）資金投入: -32億1579万
2015年12月（連）投入-33.83%: -21億2774万
2016年12月（連）投入-63.52%: -7億7626万
2017年12月（連）投入-73.92%: -2億244万
2018年12月（連）投入-89.03%: -2221万
2019年12月（連）投入+999.99%: -61億704万
2020年12月（連）投入+50.45%: -91億8808万
2021年12月（連）投入+69.94%: -156億1459万
2022年12月（連）投入-88.93%: -17億2852万
2023年12月（連）投入+418.41%: -89億6083万

財務活動によるCF#4

2014年12月（連）資金調達: 30億6699万
2015年12月（連）資金調達: 23億2736万
2016年12月（連）返済還元: -9121万
2017年12月（連）返済還元: -12億5297万
2018年12月（連）資金調達: 95億5029万
2019年12月（連）資金調達: 42億611万
2020年12月（連）返済還元: -7億7610万
2021年12月（連）資金調達: 80億6965万
2022年12月（連）資金調達: 329億2874万
2023年12月（連）返済還元: -48億192万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月（連）: -25億7244万
2015年12月（連）: -16億5746万
2016年12月（連）プラ転: 1億8791万
2017年12月（連）大幅増: 25億4205万
2018年12月（連） +4.15%: 26億4767万
2019年12月（連） +9.86%: 29億879万
2020年12月（連）マイ転: -28億1082万
2021年12月（連） -123.32%: -62億7719万
2022年12月（連）プラ転: 135億8765万
2023年12月（連） -63.96%: 48億9638万

設備投資#6 #7*

2014年12月（連）: -29億230万
2015年12月（連）増加+56.86%: -45億5266万
2016年12月（連）減少-83.19%: -7億6514万
2017年12月（連）減少-86.23%: -1億533万
2018年12月（連）増加+999.99%: -13億2822万
2019年12月（連）増加+408.36%: -67億5211万
2020年12月（連）増加+83.78%: -124億937万
2021年12月（連）減少-51.85%: -59億7541万
2022年12月（連）減少-23.89%: -45億4794万
2023年12月（連）増加+31.9%: -59億9866万

現金等#8

2014年12月（連）: 9億5102万
2015年12月（連） +68.63%: 16億370万
2016年12月（連） +6.89%: 17億1425万
2017年12月（連） +70.11%: 29億1608万
2018年12月（連） +402.49%: 146億5299万
2019年12月（連） +45.8%: 213億6363万
2020年12月（連） -16.16%: 179億1039万
2021年12月（連） +20.83%: 216億4181万
2022年12月（連） +208.41%: 667億4568万
2023年12月（連） +4.34%: 696億4524万

営業CFマージン

2014年12月（連）: 14.09%
2015年12月（連）: 8.9%
2016年12月（連）: 10.88%
2017年12月（連）: 25.1%
2018年12月（連）: 10.48%
2019年12月（連）: 36.8%
2020年12月（連）: 24.95%
2021年12月（連）: 26.97%
2022年12月（連）: 30.72%
2023年12月（連）: 26.7%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12）; #8 : 現金及び現金同等物の残高