RS Technologies（3445）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 148億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -152億2300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 103億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -164 | -632 | 417 | -796 | -623 | 1,135 | 通期 | 964 | -776 | -91 | 188 | -765 | 1,714 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,613 | -73 | -457 | 1,540 | -52 | 2,714 | 通期 | 2,745 | -202 | -1,253 | 2,542 | -105 | 2,916 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 307 | 1,415 | 9,217 | 1,723 | -338 | 13,641 | 通期 | 2,670 | -22 | 9,550 | 2,648 | -1,328 | 14,653 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,420 | -3,483 | 4,932 | -63 | -2,803 | 19,104 | 通期 | 9,016 | -6,107 | 4,206 | 2,909 | -6,752 | 21,364 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 4,848 | -3,560 | -709 | 1,288 | -2,916 | 21,517 | 通期 | 6,377 | -9,188 | -776 | -2,811 | -12,409 | 17,910 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,287 | -7,504 | 8,725 | -4,217 | -5,491 | 23,311 | 通期 | 9,337 | -15,615 | 8,070 | -6,277 | -5,975 | 21,642 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 7,480 | -1,643 | -759 | 5,836 | -2,971 | 29,289 | 通期 | 15,316 | -1,729 | 32,929 | 13,588 | -4,548 | 66,746 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,600 | -4,709 | -3,111 | 1,891 | -2,751 | 68,532 | 通期 | 13,857 | -8,961 | -4,802 | 4,896 | -5,999 | 69,645 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 6,915 | -5,025 | -1,882 | 1,890 | -4,666 | 76,147 | 通期 | 13,144 | -6,631 | 1,964 | 6,513 | -8,787 | 83,760 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 8,701 | -11,139 | -1,345 | -2,438 | -3,550 | 75,408 | 通期 | 14,836 | -15,223 | 10,302 | -387 | -7,667 | 95,888 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 1億8791万
- 2017年12月（連） 大幅増
- 25億4205万
- 2018年12月（連） +4.15%
- 26億4767万
- 2019年12月（連） +9.86%
- 29億879万
- 2020年12月（連） マイ転
- -28億1082万
- 2021年12月（連） -123.32%
- -62億7719万
- 2022年12月（連） プラ転
- 135億8765万
- 2023年12月（連） -63.96%
- 48億9638万
- 2024年12月（連） +33.01%
- 65億1262万
- 2025年12月（連） マイ転
- -3億8700万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.88%
- 2017年12月（連）
- 25.1%
- 2018年12月（連）
- 10.48%
- 2019年12月（連）
- 36.8%
- 2020年12月（連）
- 24.95%
- 2021年12月（連）
- 26.97%
- 2022年12月（連）
- 30.72%
- 2023年12月（連）
- 26.7%
- 2024年12月（連）
- 22.2%
- 2025年12月（連）
- 19.34%
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