RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,406,932 | 5,009,639 |
| 減価償却費 | 1,298,459 | 1,814,721 |
| のれん償却額 | － | 154,222 |
| 減損損失 | － | 180,004 |
| 工場移転費用 | － | 214,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,742 | -106,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,033 | 231,418 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,095 | -18,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,415 | -327,375 |
| 補助金収入 | -26,060 | -160,009 |
| 負ののれん発生益 | -265,168 | － |
| 為替差損益（△は益） | -29,403 | 27,452 |
| 支払利息 | 73,886 | 81,732 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,625,708 | 1,131,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,010,567 | -237,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,984 | -379,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -248,898 | -937,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -270,358 | 379,454 |
| その他 | 469,191 | -228,909 |
| 小計 | 4,585,292 | 6,833,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,415 | 327,375 |
| 補助金の受取額 | 26,060 | 3,098,497 |
| 利息の支払額 | -74,078 | -83,125 |
| 法人税等の支払額 | -1,980,797 | -1,160,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,669,892 | 9,015,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186,874 | -566,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,635 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272,620 | -3,407,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,600 | -1,401,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,668 |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,219 | -7,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,118 | -627,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,921,203 | － |
| その他 | -97,623 | 3,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,216 | -6,107,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -654,495 | 24,640 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,880,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,356,521 | -1,203,259 |
| 株式の発行による収入 | 9,453,316 | 6,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 49,560 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -254 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,485 | － |
| 配当金の支払額 | -55,868 | -127,685 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,671,000 | 3,455,071 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 356,950 |
| リース債務の返済による支出 | -9,624 | -232,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,550,292 | 4,206,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461,060 | -404,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,736,908 | 6,710,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,652,995 | 21,363,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
