RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,159,937 | 6,406,932 |
| 減価償却費 | 714,469 | 1,298,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,932 | -18,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,930 | 28,033 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,758 | 10,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,257 | -113,415 |
| 補助金収入 | -234,360 | -26,060 |
| 負ののれん発生益 | － | -265,168 |
| 為替差損益（△は益） | -53,784 | -29,403 |
| 支払利息 | 70,435 | 73,886 |
| シンジケートローン手数料 | 26,500 | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,699 | -1,625,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,544 | -1,010,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,731 | -95,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,733 | -248,898 |
| その他 | -105,429 | 198,833 |
| 小計 | 3,222,971 | 4,585,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 113,415 |
| 補助金の受取額 | 234,360 | 26,060 |
| 利息の支払額 | -52,936 | -74,078 |
| 法人税等の支払額 | -661,950 | -1,980,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744,501 | 2,669,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,739 | -186,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 212,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,677 | -1,272,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,653 | -55,600 |
| 貸付けによる支出 | － | -400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,330 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 982 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,219 | -7,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136,118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,921,203 |
| その他 | 4,195 | -97,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,443 | -22,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -282,220 | -654,495 |
| 長期借入れによる収入 | 498,150 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413,388 | -1,356,521 |
| 株式の発行による収入 | 32,800 | 9,453,316 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -26,500 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -741 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,934 | 5,485 |
| 配当金の支払額 | -54,965 | -55,868 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,671,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,479 | -9,624 |
| その他 | 2,436 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,974 | 9,550,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,248 | -461,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201,835 | 11,736,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,916,087 | 14,652,995 |
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