RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,009,639 | 4,622,432 |
| 減価償却費 | 1,814,721 | 1,674,414 |
| のれん償却額 | 154,222 | 154,222 |
| 減損損失 | 180,004 | － |
| 工場移転費用 | 214,943 | 696,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106,103 | -13,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231,418 | 3,087 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18,135 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -327,375 | -319,234 |
| 補助金収入 | -160,009 | -839,996 |
| 為替差損益（△は益） | 27,452 | -8,744 |
| 支払利息 | 81,732 | 60,206 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -201 | -73,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,131,389 | -229,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,511 | -751,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,163 | 1,248,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -937,165 | 440,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 379,454 | -68,136 |
| その他 | -228,707 | -1,947,575 |
| 小計 | 6,833,605 | 4,647,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327,375 | 319,234 |
| 補助金の受取額 | 3,098,497 | 2,531,186 |
| 利息の支払額 | -83,125 | -59,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,160,508 | -1,061,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,015,845 | 6,377,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -566,350 | -891,933 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 529,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,407,912 | -9,241,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,402 | 1,325,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,401,649 | -8,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,668 | -625 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -901,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,219 | -7,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -627,010 | － |
| その他 | 2,362 | 8,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,107,046 | -9,188,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,640 | -3,620 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880,800 | 760,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,203,259 | -1,278,152 |
| 株式の発行による収入 | 6,000 | 122,450 |
| 新株予約権の発行による収入 | 49,560 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | -83 |
| 配当金の支払額 | -127,685 | -192,311 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,455,071 | 189,463 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 356,950 | － |
| リース債務の返済による支出 | -232,702 | -374,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,206,119 | -776,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -404,275 | 133,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,710,643 | -3,453,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,363,639 | 17,910,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
