RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,622,432 | 7,427,942 |
| 減価償却費 | 1,674,414 | 2,942,181 |
| のれん償却額 | 154,222 | 120,556 |
| 株式報酬費用 | 65,471 | 1,459,612 |
| 工場移転費用 | 696,894 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,776 | 19,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,087 | 96,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319,234 | -243,250 |
| 補助金収入 | -839,996 | -1,836,163 |
| 為替差損益（△は益） | -8,744 | 47,260 |
| 支払利息 | 60,206 | 73,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73,943 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,873 | -2,601,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -751,496 | -1,753,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,248,783 | 1,128,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 440,250 | 166,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68,136 | -27,345 |
| その他 | -2,013,046 | 1,901,514 |
| 小計 | 4,647,514 | 8,921,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319,234 | 243,115 |
| 補助金の受取額 | 2,531,186 | 2,493,922 |
| 利息の支払額 | -59,218 | -74,184 |
| 法人税等の支払額 | -1,061,455 | -2,247,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,377,261 | 9,337,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -891,933 | -6,661,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 529,511 | 2,113,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,241,783 | -8,999,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,325,116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,529 | -108,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -901,200 | -2,014,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,219 | -7,219 |
| その他 | 8,579 | 64,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,188,082 | -15,614,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,124,609 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,620 | 976,420 |
| 長期借入れによる収入 | 760,200 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,278,152 | -2,083,500 |
| 株式の発行による収入 | 122,450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -407 |
| 配当金の支払額 | -192,311 | -258,297 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 189,463 | 2,593,310 |
| リース債務の返済による支出 | -374,055 | -182,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776,109 | 8,069,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133,686 | 1,938,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,453,244 | 3,731,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,910,394 | 21,641,811 |
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