RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,429,135 | 15,160,963 |
| 減価償却費 | 2,942,181 | 3,422,935 |
| のれん償却額 | 120,556 | 113,822 |
| 株式報酬費用 | 1,459,612 | 37,774 |
| 役員退職慰労金 | － | 349,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,586 | -4,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,623 | 91,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243,250 | -519,757 |
| 補助金収入 | -1,836,163 | -867,798 |
| 為替差損益（△は益） | 47,260 | -48,418 |
| 支払利息 | 73,183 | 72,478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -26,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,601,347 | -1,844,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,753,357 | -2,653,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,128,461 | 2,004,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 166,263 | 35,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,345 | 53,073 |
| その他 | 1,900,321 | 107,998 |
| 小計 | 8,921,721 | 15,487,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243,115 | 518,447 |
| 補助金の受取額 | 2,493,922 | 521,363 |
| 利息の支払額 | -74,184 | -73,474 |
| 法人税等の支払額 | -2,247,179 | -1,137,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,337,395 | 15,316,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,661,386 | -4,678,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,113,423 | 10,052,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,999,826 | -5,313,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,841 | -66,944 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,014,800 | -1,753,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,219 | -7,219 |
| その他 | 64,057 | 11,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,614,592 | -1,728,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,124,609 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 976,420 | 1,881,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,083,500 | -1,945,666 |
| 株式の発行による収入 | － | 250,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -407 | -208 |
| 配当金の支払額 | -258,297 | -323,026 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,593,310 | 33,420,712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -243,565 |
| リース債務の返済による支出 | -182,479 | -210,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,069,655 | 32,928,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,938,959 | -1,412,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,731,416 | 45,103,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,641,811 | 66,745,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
