RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,160,963 | 14,984,675 |
| 減価償却費 | 3,422,935 | 3,774,911 |
| のれん償却額 | 113,822 | 113,822 |
| 株式報酬費用 | 37,774 | 14,884 |
| 役員退職慰労金 | 349,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,050 | 5,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,949 | 99,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519,757 | -1,494,930 |
| 補助金収入 | -867,798 | -1,735,107 |
| 負ののれん発生益 | － | -63,211 |
| 為替差損益（△は益） | -48,418 | -22,763 |
| 支払利息 | 72,478 | 64,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,844,132 | -590,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,653,069 | -1,578,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,004,993 | -1,569,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,216 | -69,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,073 | 47,314 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 38,048 | 3,081,118 |
| その他 | 69,949 | -256,956 |
| 小計 | 15,487,422 | 14,804,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518,447 | 1,490,978 |
| 補助金の受取額 | 521,363 | 916,094 |
| 利息の支払額 | -73,474 | -65,132 |
| 法人税等の支払額 | -1,137,578 | -3,288,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,316,179 | 13,857,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,678,260 | -2,014,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,052,281 | 2,151,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,313,427 | -5,331,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,357 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,944 | -164,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -705,522 |
| 貸付けによる支出 | － | -38,590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,753,200 | -2,590,180 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,219 | -7,219 |
| 事業譲受による支出 | － | -216,102 |
| その他 | 11,889 | -44,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,728,523 | -8,960,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,881,200 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,945,666 | -1,799,851 |
| 株式の発行による収入 | 250,011 | 100,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | － |
| 配当金の支払額 | -323,026 | -459,624 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33,420,712 | 36,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -243,565 | -1,483,772 |
| リース債務の返済による支出 | -210,709 | -195,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,928,747 | -4,801,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,412,526 | 2,805,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,103,878 | 2,899,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,745,689 | 69,645,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
