RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,984,675 | 17,168,564 |
| 減価償却費 | 3,774,911 | 4,199,787 |
| のれん償却額 | 113,822 | － |
| 株式報酬費用 | 14,884 | 138,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,071 | 19,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,140 | 47,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,494,930 | -1,484,627 |
| 補助金収入 | -1,735,107 | -1,120,987 |
| 負ののれん発生益 | -63,211 | -1,500,449 |
| 為替差損益（△は益） | -22,763 | 73,038 |
| 支払利息 | 64,209 | 83,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,960 | -4,978,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,578,081 | 2,249,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,569,422 | 1,184,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,469 | -49,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,314 | 56,301 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,081,118 | -2,505,041 |
| その他 | -256,956 | 759,666 |
| 小計 | 14,804,243 | 14,341,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,490,978 | 1,487,181 |
| 補助金の受取額 | 916,094 | 527,250 |
| 利息の支払額 | -65,132 | -82,947 |
| 法人税等の支払額 | -3,288,967 | -3,128,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,857,215 | 13,143,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,014,265 | -3,152,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,151,088 | 2,866,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,331,398 | -8,900,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 35,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,402 | -47,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705,522 | -983,841 |
| 貸付けによる支出 | -38,590 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 38,590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,590,180 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,219 | -7,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,452,440 |
| 事業譲受による支出 | -216,102 | － |
| その他 | -44,693 | 66,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,960,835 | -6,630,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -750,336 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,799,851 | -1,358,748 |
| 株式の発行による収入 | 100,038 | 99,176 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -339 |
| 配当金の支払額 | -459,624 | -790,077 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36,571 | 24,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,483,772 | -483,507 |
| リース債務の返済による支出 | -195,290 | -176,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,801,928 | 1,964,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,805,107 | 5,637,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,899,559 | 14,114,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,645,248 | 83,759,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
